Номинальная стоимость бумаг будет укрупнена с ₽0,01 до ₽50 за штуку, их общее количество при этом сократится в 5000 раз.
С учетом обратного сплита стоимость бумаг может увеличиться до 121,675 руб.
Обратный сплит, или консолидация, объединение, акций — это процедура сокращения числа акций, которые находятся в обращении, при пропорциональном повышении их стоимости на бирже.
Главная цель объединения акций — принудительное повышение цены акции на бирже для удобства расчетов. При этом доля всех акционеров в капитале компании остается прежней — в отличие от процедуры обратного выкупа акций с целью их дальнейшего погашения, где снижается количество бумаг в обращении, а доли действующих акционеров увеличиваются.
Главная причина, из-за которой менеджмент ВТБ задумался о необходимости провести обратный сплит, — сверхнизкая цена акции на бирже.
По данным ВТБ, у него в обращении более 26,85 трлн обыкновенных акций. После объединения в пропорции 5000:1 их останется 5,37 млрд штук.
Инвесторам, которые владеют акциями ВТБ, в ходе обратного сплита должны автоматически заменить каждые 5 тысяч старых акций на одну новую.
——————————
⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️
💰 МБЭС: AAA, флоатер КС+230 квартальн. купон, 2 года, 3 млрд.
Хороший, годный стартовый спред, но на размещении его вполне могут снизить, флоатеры сейчас в цене. Рынок определено не прайсит МБЭС как чистую ААА, но даже так – выше 200 все еще выглядит вполне приемлемо для холда. Более-менее ощутимый плюс по телу я бы ждал только при 220-230 (предыдущий выпуск RU000A107DS5 с КС+250 торгуется ~101,5%)
⚡️ Россети Московский регион: AAA, флоатер КС+130, ежемес. купон, 3 года, 20 млрд.
Тут тоже можно отталкиваться от предыдущего выпуска RU000A107DP1 (КС+115) – он торгуется в диапазоне 100,3-100,7%. Если в новом спред останется выше 120, то будет более-менее неплохо. Смущает большой объем, и что в тот же день размещается более интересный МБЭС
📱 Мегафон (2 выпуска): AAA, флоатер КС+120, квартальн. купон, 2,5/2,8 года, 2х10 млрд.
Старт весьма скромный, и снизить его еще на 10-15 б.п. тоже вполне могут. Теоретически, тут не исключаю даже апсайд, за счет силы бренда (как у X5 RU000A1075S4 + старые бумаги Мегафона в своем рейте торгуются лучше среднего) Если смотреть с этой стороны, то оценка будет повыше, но чистый спред, очищенный от сантиментов, большого интереса не представляет
💄 Кеарли Групп: BB-, купон 20% ежемес. (YTM~21,6%), 1 год, 300 млн.
Крупный продавец косметики/парфюмерии с маркетплейсов – в своих ключевых категориях занимает ~2% на Озоне и ~1% на WB, в сумме на них приходится ~80% продаж. Кредитный рейтинг для такого бизнеса вполне приличный. Общий объем заемных средств после размещения вырастет в 2,5 раза, стоимость обслуживания – в 5 раз. Ожидаемый долг/EBITDA по итогам 2024 – 3,4х
Если смотреть на динамику ебитды – обслуживать такое Кеарли будет все еще по силам, краткосрочно проблем не просматривается. Деньги берут на пополнение оборотки и дальнейшее масштабирование бизнеса, и что будет на более длинном горизонте – зависит от того, насколько успешно это масштабирование пройдет. Плюс, есть риск зависимости от маркетплейсов: условия для продавцов они могут в любой момент подкрутить в худшую сторону
Параметры выпуска мне не особо нравятся, на уровне других свежих BB- (Антерра RU000A108FS8, Плаза-Телеком RU000A108E80), не лучшее предложение по группе, и нет никакой премии за дебют. Участвовать не планирую, но сам выпуск будет интересен как индикатор рыночных настроений – посмотрим спрос на размещении и цену в стакане
Правда, эксперимент будет не совсем чистым: оргом здесь Иволга, а они обычно заботятся, чтобы их эмитенты на первых порах особо не проседали. Кому нужно – участие через предзаказы
⛽️ Газпромнефть CNY: AAA, купон до 8% квартальн. (YTM~8,24%), 2,5 года, 1 000 млн. CNY
Для трипл-эй выглядит хорошо, но тут я бы был аккуратен с объемами. Намечается тенденция массового перехода крупных экспортеров на валютные и квази-валютные займы: для них такой формат всяко дешевле, чем заряжать 17-18% в рублях. Но вместе с этим появляется и конкуренция за наши деньги, поэтому рекордные в моменте доходности очень быстро могут перестать быть таковыми
⚙️ Русал USD: A+, купон до 8,25% квартальн. (YTM~9%), 3 года, 100 млн. USD – размещение перенесено на июнь-июль
Аналогично ГПН. Сильно лучше предыдущих квази-долларовых бумаг Новатэка RU000A108G70, Полюса RU000A108L81 и Фосагро RU000A108LP2, несмотря на разницу в рейтинге. Важный нюанс: хотя по бумаге заявлен срок 3 года, по факту он на несколько дней меньше, и в результате выпуск не попадает под ЛДВ
☪️ $CIAN — "Циан" может провести обмен бумаг для миноритариев с коэффициентом 1:1. При этом не исключено, что процесс обмена может распространиться на 2025 г
☪️ $SVCB — Совкомбанк для финансирования покупки Хоум Банка проведет допэмиссию почти на 2 млрд акций. Но она пройдет по закрытой подписке и не будет доступна инвесторам на бирже. Рыночное же SPO возможно в 3кв 2024г
📈 Выйти на IPO летом могут еще несколько компаний, осенью ожидается "горячий сезон" — директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова
Ожидается в течение дня:
🏭 $MAGN — Дивгэп 2,752р, 4.8%
🏦 $LEAS — Последний день с дивидендом 25р, 2.5%
🛒 $HNFG — Раскрытие выручки за май
🏦 $ZAYM — Будут доступны торги на вечерней сессии
——————————
⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Тинькофф-банк потерял «инькофф», рекламу в Инсте хотят запретить, Ревущий котенок чуть не стал миллиардером на Геймстопе, Илон Маск тырит чипы у своих же, а глава Нвидиа почувствовал себя рок-звездой.
Самое неважное, что произошло на Питерском форуме
В Питере 5-8 июня прошел ежегодный форум ПМЭФ – а это значит, что пришло время для традиционного кринж-обзора мероприятия. За серьезной аналитикой просьба обращаться в другие издания, у нас тут будет только угар – и в хорошем, и в плохом смысле! (В конце концов, как отметил Кримсон – весь ПМЭФ это есть суть одна большая дионисийская вакханалия, корпоратив на максималках.)
Просто красивые девушки с одного из стендов ПМЭФ [Фото: Фонд Росконгресс]
К слову, о красивых девушках. Как обычно, важная дискуссия развернулась вокруг стоимости эскорта. Еще до начала мероприятия ценники начали подогревать вбросами про дефицит, а по итогам текущие котировки подтянули к уровню ~700 тыс. руб. в день / до 3 млн руб. за всю неделю (но есть нюанс: надо уметь поддержать разговор на тему «какой уровень ключевой ставки требуется, чтобы спасти экономику России»).
Башкиры продолжают пампить свою тему с разумом улья, в форме гигантской пчелы нынче был оформлен целый стенд (в прошлом году были шерстяные робопчеломедведи, если помните).
Товарищ Кэрриган была бы довольна!
А Альфа-банк дичайше угорел по фэнтези-киберпанку и сделал стенд с гигантским красным драконом и иероглифами. Что это значит – типа, нативная реклама вкладов в юанях?
В номинации «Зловещая долина» первый приз с уверенностью берет Робот Женя со стенда Московской области, который с помощью YandexGPT читал для посетителей стихи про ЖКХ (нет, я, пожалуй, всё-таки за версию киберпанка от Альфы).
Коллеги, Женьку больше не наливаем [Фото: Коммерсант]
В рубрике «фраза Форума» побеждает губернатор СПб, который сказал «хвала Всевышнему, что вы здесь» в адрес делегации от «Талибана»*.
*движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ (кто запутался? вы запутались? я запутался!) [Фото: Фонтанка.ру]
В целом, накал кринжа мог бы быть и плотнее, я немного разочарован. Ждем следующего года?
— Кто банк? Я банк? Нет, это ты банк!
Ушла эпоха. Тинькофф переименовался в Т-Банк. Как его будут продолжать называть решительно все клиенты в народе? Слово вам.
В нашу редакцию попали эксклюзивные кадры с настоящей причиной ребрендинга банка
Ведомости пишут, что банк уже зарегистрировал более 30 новых торговых марок, включая «Т-Холдинг», «Тбанк Холдинг», «Ткапитал», «Тстрахование», «Тинвест», «Т банк групп», «Тпутешествия» и «Тмобайл».
Тем временем, самая главная торговая марка «Тпрнс», кажется, пока остается незанятой
Ключевой ставке всё еще 16, но уже не за горами совершеннолетие
Прошло очередное заседание ЦБ РФ, ставку оставили на уровне 16%. «Скажите спасибо, что не подняли. Можем еще жахнуть вверх как минимум на пару процентных пунктов! Ждите, короче, нашей следующей тусовки в конце июля.» – примерно такой комментарий там был.
С укрощением инфляции дела всё пока никак не ладятся, поэтому рынок, вообще говоря, ожидал что ставку приподнимут уже прямо сейчас – Сбербанк вон даже превентивно поднял ставки по вкладам до 18% годовых. Но пока Эльвира Сахипзадовна решила ограничиться словесными пугалками.
Блумберг, тем временем, выпустил про Набиуллину довольно комплиментарный профайл, почитайте
Запретная реклама в запретных соцсетях
Депутат Горелкин заявил о том, что законопроект о запрете покупки рекламы в заблокированных в РФ соцсетях уже готов и скоро будет внесен в Госдуму. Всем инста-блогерам – мое сочувствие! Ютуберы пока просто начинают нервничать.
POV: Ты незаконная реклама в заблокированной соцсети, и до тебя доскроллил ленту Антон Горелкин
Мы без конца проклинаем хомяка. И всё же я хочу спросить: кто натапал ему 100 миллионов пользователей?
В России перешла в острую фазу эпидемия тапания хомяка. Хомяка тапают миллионы человек (как говорят сами разработчики – не менее 100 млн). По слухам, все, кто больше остальных натапают хомяка, станут сказочно богаты (но это не точно). Это произойдет, как только хомякойн залистится на криптобиржах...
Американская брокерская фирма Interactive Brokers (IB) начала массово закрывать счета россиянам
С таким теглайном на прошлой неделе вышла статья Forbes. При этом масштабы «массовости» как-то не очень ясны – за этим вполне могут скрываться и тысяча человек, и условный десяток.
Вообще, в массовом сознании IB как будто бы считается чуть ли не главным врагом инвесторов из России – неоднократно с таким вайбом сталкивался в личных разговорах с людьми. При том, что по факту они как бы ровным образом наоборот – единственный крупный и уважаемый брокер, который продолжает работать с жителями России.
Разгадка эффекта простая: так как клиентов из РФ у Interactive Brokers на пару порядков больше, чем у всех других иностранных брокеров, то и любые «страшные» новости разносятся по интернетам примерно в 100 раз быстрее.
На мой взгляд, тут одновременно справедливы два тезиса:
Страшные слухи о массовом выпроваживании всех россиян из IB сильно преувеличены.
Но при этом, если вы живете в России, и брокерский счет в IB у вас единственный иностранный (и там лежат существенные для вас деньги) – то вам бы по-хорошему следовало начинать немного напрягаться еще и до этих «новостей», такие дела.
Roaring Kitty пытается стать мем-олигархом
Знаменитый Ревущий «Я придумал мемные акции» Котенок окончательно вышел из спячки: неделю назад он запостил на Реддите скриншот про то, что он якобы владеет 5 миллионами акций GameStop и опционами на покупку еще 12 миллионов по цене в 20 долларов (не очень понятно, правда, откуда у него такие большие бабки).
После этого котировки GME скакнули вверх до $46, доведя оценку портфеля Roaring Kitty до более чем полумиллиарда баксов (в какой-то момент и ярд уже был близок). Проблема в том, что быстро продать всё в таких объемах и по таким ценам он не может. А сама GameStop быстренько подсуетилась и объявила, что по таким вкусным ценам они и сами рады выпустить дополнительные 75 млн, обрушив котировки обратно вниз.
F'kin legend
Одновременно ребята с Уолл-стрит пытаются придумать, как бы наказать Котенка за «манипуляцию рынком» (при том, что всё, что он делает – это постит мемы в соцсетях и угорает на лайв-стримах).
Чипы нужны всем компаниям Илона Маска, но некоторым они нужнее...
Илон Маск владеет примерно 13% Теслы и большей частью Х-виттера. Тесла недавно вынуждена была отозвать по решению суда жирный бонусный пакет на $56 млрд, обещанный Маску – и теперь тот немножко грустит и обижается на Теслу.
А на прошлой неделе всплыла новость о том, что Маск попросил Nvidia направить поставку чипов для ИИ на сумму в полмиллиарда баксов, заказанную для Теслы, в адрес других его компаний X & xAI. Сами понимаете, чипы – дефицитный нынче ресурс. Нужнее в том хозяйстве, которое тебя не обижает!
На этом фото Илон, кажется, показывает размер титанического болта, который он кладет на такие понятия как «конфликт интересов» и «corporate governance»
Jensen Hwang in da house, или ИИшники как новые рок-звезды
Капитализация самой Nvidia впервые превысила $3 трлн, теперь это вторая самая жирная компания в США (раньше таковой была Apple).
Под это дело, CEO компании Дженсен Хуанг окончательно свыкся с ролью рок-звезды от бизнеса и уже раздает автографы прямо на си**ках фанаток (примерно все комментарии на эту тему в Финтвите звучат как «omg is this the top for the stock?»)
Не все радуются таким успехам самых хайповых бизнесов современности: New York Times пишут, что против Nvidia, Microsoft и OpenAI в Штатах собираются начать антимонопольное расследование. А вот нечего цинично богатеть на этих ваших ИИ, делиться надо!
Кстати, в Wall Street Journal вышла статья о Сэме «Я никак не богатею с OpenAI, да у меня и з/п там всего $65k в год» Альтмане. При этом наш пострел владеет долями в разных стартапах уже примерно на 3 миллиарда баксов – некоторые из которых ведут бизнес с той же самой OpenAI (что как бы намекает на потенциальные конфликты интересов).
И сразу, чтобы закрыть тему OpenAI: в сети появилось публичное письмо с призывом о необходимости обеспечить возможность критиковать ИИ-компании и указывать на возможные ИИ-риски без ответного возмездия со стороны этих компаний. В подписантах значится пяток фамилий бывших сотрудников OpenAI и несколько экс-гугловцев; а также шесть анонимных «текущих сотрудников OpenAI». Создается впечатление, что прямо сейчас что-то там критиковать в детище Альтмана как будто бы не сильно безопасно...
Последнее, что ты видишь, пожаловавшись на недостаток внимания к безопасности ИИ в OpenAI: «Ну всё, пока, братюня, опционы свои на выходе сдать не забудь!»
Новости стейблкоинов бегущей строкой
Компания Paxos заявила о запуске стейблкоина USDL (Lift Dollar), который будет платить доходность US Treasuries за вычетом комиссии 0,5% (то есть, чистыми около 5% сейчас). Интересно, что про это скажет американская Комиссия по ценным бумагам?
В Binance заявили, что в связи с вступлением в силу с 30 июня новых правил крипторегулирования в ЕС, криптобиржа начнет ограничивать для европейских пользователей операции с так называемыми «нерегулируемыми стейблкоинами» (читай: USDT). Их по-прежнему можно будет завести на платформу и продать, а вот, например, купить будет уже нельзя.
Свежий алгоритмический стейблкоин USDe уже превысил по капитализации $3 млрд. Пишут, что за стейканье этой штуки дают доходность свыше 30%. Что думаете, пацаны – вложим туда всё, что заработаем на тапании хомяка? 🤔
Рэперу Snoop Dogg предложили максимум $194 за NFT, который ранее обошелся ему в $7 млн
Собственно, сабж. Не тот джипег купил наш курилка, видимо...
Иронии ситуации добавляет то, что теглайн работы Right-click and Save As guy звучит как «зачем мне покупать эту хрень, если я могу просто кликнуть правой кнопкой мыши и сохранить ее?». Хм, и правда 🤔
Интервью недели: Леопольд Ашенбреннер у Дваркеша Пателя
Цитирую канал The Edinorog: «В апреле OpenAI уволила чувака из команды безопасности Леопольда Ашенбреннера за слив информации. Сейчас он рассказал, что реальной причиной для увольнения стала его записка о проблемах с безопасностью AI, которую он передал совету директоров. А формальным поводом стал документ, который он передал внешним исследователям. Секретным в нем якобы было то, что "OpenAI планирует сделать AGI (общий искусственный интеллект) в 2027-2028 годах". Но, по словам Леопольда, OpenAI сама раньше про это публично говорила.»
Так вот, на прошлой неделе вышло длинное интервью с Леопольдом на 4,5 часов. Как пошутил Сергей Марков, более удачной фамилией для чувака была бы Arschenbrenner, а не Aschenbrenner (знающим немецким доброе утро, всем остальным – мои соболезнования!).
Как обычно, о том, что мне показалось интересным из этого интервью, я подробнее рассказываю в видеоверсии дайджеста вот здесь.
Хорошая новость недели
На прошедшем ПМЭФ Набиуллина впряглась за миноритарных собственников Соликамского магниевого завода, у которых ранее конфисковали акции в пользу государства в ходе модной деприватизации: назвала их добросовестными приобретателями и сказала, что никакой нормальной биржи мы тут не построим, если государство будет такую шляпу творить.
10 июня - закрытие реестра по дивидендам Красноярскэнергосбыт;
10 июня - закрытие реестра по дивидендам Рязаньэнергосбыт;
11 июня - отчет по ПСБУ за май от Сбербанка;
11 июня - закрытие реестра по дивидендам Европлан;
12 июня - торги на Московской бирже не осуществляются;
14 июня - отчет по МСФО за 1 квартал от АФК Система;
14 июня - закрытие реестра по дивидендам Россети Урал;
14 июня - закрытие реестра по дивидендам Московская биржа;
15 июня - закрытие реестра по дивидендам Селигдар.
Успешной нам всем инвестиционной недели и роста инвестиционных портфелей 💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Ⓜ️ По последним даннымРосстата, за период с 28 мая по 3 июня ИПЦ вырос на 0,17% (прошлые недели — 0,10%, 0,11%), с начала июня 0,07%, с начала года — 3,13% (годовая — 8,15%). За 4 дня мая ИПЦ вырос на 0,10%, как итог майская недельная инфляция составила 0,58%, известно, что Росстат пересчитывает месячную инфляцию, и она уже 4 месяца подряд выше недельных данных (недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами, спрос никуда не делся), если месячная будет ещё выше, то регулятору добавится головной боли (0,65-0,7% приблизит нас к 9% saar). Проблема в том, что начало июня не вселяет никаких надежд на охлаждение инфляционного давления, за 3 дня июня ИПЦ вырос на 0,07% и большой вопрос, почему регулятор оставил ставку неприкосновенной при таких данных (не исключаю указания с верхов). Я, как всегда, отмечаю факторы, влияющие на инфляцию:
🗣 Данные по производству нефтепродуктов скрывают 2 неделю подряд, напомню вам, что вес бензина в ИПЦ весомый ~5%. Розничные цены на бензин подорожали за неделю на 0,26% (это самый сильный прирост за последние недели, такая же цифра была отмечена в середине апреля), дизтопливо на 0,16%.
🗣 По даннымСбериндекса фиксируем, что к концу мая спрос вышел на новый пик 2024 г. (рост цен идёт на услуги, так ещё и продуктовая корзина ускорилась). Всё это отражается в предварительных данных по потреб. кредитованию в апреле — 248₽ млрд (1,8% м/м, в марте — 252₽ млрд), темпы прошлого года превышены почти в 2 раза (в апреле 2023 г. — 143 млрд). В автокредитовании продолжается безумство — 76₽ млрд (4% м/м, в марте — 92₽ млрд), в прошлом году, в апреле — всего 32₽ млрд. Ипотечных кредитов было выдано на 466₽ млрд (в марте 447₽ млрд), из них 350₽ млрд это ипотека с господдержкой. Поэтому регулятор начал действовать: с 1 июля льготную ипотеку должны свернуть, также ЦБ повышает с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает надбавки по автокредитам.
🗣 ЦБ поддерживает ₽ в этом году (за 2024 год регулятору придётся продать валюты примерно на 600₽ млрд, расчёт из данных, но я думаю, что продадут намного больше — 1-1,5₽ трлн). Как итог, с учётом зеркалирования всех операций ФНБ, продажа валюты в июне составит 8₽ млрд в день начиная с 7 числа, явная поддержка ₽. Сейчас $ торгуется по 89,3₽, но Минфин внёс правки в бюджет и спрогнозировал курс $ — 94,7₽. НГД доходы сократили из-за снижения цены на сырьё, Urals сейчас торгуется по 68$ (в новом бюджете прогнозируемая цена опустилась до 65$), с учётом курса цена за бочку сейчас составляет в районе 6070₽, опять же мало исходя из бюджета (~6155₽ необходимо, а значит, нужно двигать курс, с учётом того, что в зеркалировании 1 параметр продажи заканчивается в июне, то ₽ может ослабнуть).
📌 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но глава ЦБ на заседании сказала, что они рассматривали — сохранение и повышение ставки, причём звучали предложения повышения до 17%, и до 18% (в этот раз количество мнений о том, что надо подумать о повышении ставки, было больше). Главное, чтобы медленная реакция на очевидные данные в очередной раз не сыграла злую шутку с регулятором и не пришлось в июле взвинчивать ставку ещё выше, похоже, июнь не будет простым месяцем (перед отменой льготной ипотеки потребители побегут за кредитами), думаю, что ЦБ надеется на июль, когда вступят новые меры (отмена льготной ипотеки и ужесточение кредитования/автокредитования).
143 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз (пока все вниз, но после вниз, обычно вверх), но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.
Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.
Мой портфель (ТОП-3 акции)
Сбербанк-п – 339 210 руб (21,88%)
Лукойл – 224 670 руб (14,49%)
Фосагро – 180 180 (11,62%)
Сумма: 1 514 140 руб
Прибыль портфеля – 468 481 руб
Доходность портфеля – 24,62% годовых
Покупки недели
С локальных хаев 20 мая мы катились вниз до 3 июня, сходили ниже 3100 пунктов и сейчас немного отскочили. Непоколебимый Петр внутри меня говорил, что надо покупать акции каждую неделю, чем я собственно, занимался и продолжу заниматься.
На прошлой неделе закинул на брокерский счет 5 000 рублей и приобрел:
Роснефть (5 лотов = 5 акций) доля в портфеле – 11,75%
Газпром нефть (3 лота = 3 акции) доля в портфеле – 10,03%
Татнефть-ап (3 лота = 3 акции) доля в портфеле – 8,09%
Фонд Тинькофф Золото (TGLD) – 71 лот (взял на оставшиеся деньги, скоро будет Т-золото)
Более подробно про Газпром нефть и Роснефть я писал здесь, а по Роснефти дополнительно разобрал отчет за 1 кв 2024 года, отчет шикарный.
Татнефть славится своими чуть ли не ежеквартальными выплатами.
Они первые, кто выпустил квартальный отчет. Быстро по цифрам.
Выручка увеличилась на 56,7% (382,1 млрд руб)
Чистая прибыль выросла 36,4% (68,4 млрд руб)
Компания платит дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО, смотря, где больше прибыль, а еще, если все хорошо с бабками у компании, могут увеличить выплаты, и будет не 50%, а 75% или больше. Бюджету Татарстана деньги тоже нужны.
Дивиденды. На что рассчитывать?
УК Доход и их сайт с разделом «дивиденды», как всегда, помогает нам прикинуть на что можно рассчитывать по выплатам.
Открываем сайт, смотрим выплаты на ближайшие 12 месяцев.
Что дальше? У меня есть план, и я его придерживаюсь.
8 компаний из моего портфеля (Сбербанк, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, ФосАгро, Полюс, НоваБев Групп) занимают около 80-90%, на все остальные остается, соответственно, 10-20%.
Моя главная задача – формирование капитала через дивидендные акции, ставки по вкладам в 16% и облигации, конечно же, это круто, но почему акции считаются рисковым активом? Потому что, они могут принести большую доходность на длинном промежутке времени, а с учетом той инфляции, которая нас ждет, во что инвестировать, вопрос отметается, по крайней мере у меня.
Пройдя этот тест, вы узнаете, сколько нужно сосисок, чтобы спуститься по ним на дно Марианской впадины. А еще сколько их можно съесть, пока длится самый долгий в мире поцелуй. Не пропустите!
Индекс Мосбиржи IMOEX с начала 2024 года растерял всю доходность и держится в районе +4%. Но есть на бирже герои, которые упали. Смотрим, кто такие, почему упали и почему Газпром не на первом месте. Данный список — это изящный микс для лудоманов и венчурных инвесторов, не хватает только попкорна. Впрочем, насыпайте.
Псс, инвесторы, смотрите, что есть: мой телеграм-канал, в котором уже более 10 000 подписчиков. Присоединяйтесь! А герои 2024 года на данный момент выглядят так:
Qiwi
С начала года: -70%
Что случилось: Киви попрощался с лицензией ЦБ и больше не может вести банковскую деятельность в России. Само собой, акции компании были исключены из всех индексов, а играются в неё теперь только спекулянты и альтернативно верующие люди.
Полиметалл
С начала года: -50%
Что случилось: Полиметалл уехал в Казахстан, именно на родине Бората Сагдиева удалось спрятаться от санкций. Кроме того, активы в РФ проданы, а угроза делистинга актуальна.
Мечел
С начала года: -34% ап и -26% ао
Что случилось: у горняков санкции, плохая отчётность с чистой отрицательной прибылью, повышенная долговая нагрузка и сокращение экспорта. Кроме того, нет дивидендов.
Евротранс
С начала года: -32%
Что случилось: несмотря на дивиденды и хорошую отчётность, акции падают. Как так? Конспирологи говорят, что их упорно шортят. Антипамп, а именно дамп, чтобы потом был памп. Один памп, к слову, уже был. Бумага стала чисто спекулятивной игрушкой.
Глобалтрак
С начала года: -27%
Что случилось: в прошлом году её дико запампили, теперь она постепенно возвращается на своё законное место, периодически памперы про ГТМ вспоминают снова. Но есть мнение, что ГТМ сам и стал заказчиком пампа, чтобы продать выкупленные ранее акции по программе до 30 сентября 2024 года.
Новатэк
С начала года: -29%
Что случилось: позитив по поводу Арктик СПГ2 ещё в октябре прошлого года сменился негативом по поводу всё того же Арктик СПГ2, который попал под санкции. С тех пор ничего позитивного не происходит, акции падают. Это единственная акция из актитопа, которые есть у меня в портфеле и которые я продолжаю покупать.
Газпром
С начала года: -23%
Что случилось: Газпром спасло только то, что он и так уже был хорошо упавшим. Санкции, отмена дивидендов и отрицательная прибыль доделали своё дело. Лично я акции Газпрома продал до обвала.
ОАК
С начала года: -22%
Что случилось: Объединённая авиастроительная корпорация убыточна не первый год подряд, кроме того, она под санкциями. Акции в третьем эшелоне с низким фрифлотом, что позволило в прошлом году их запампить, с тех пор они пикируют вниз. Хотя, прямо сейчас пампятся вверх.
Славнефть-ЯНОС
С начала года: -22%
Что случилось: есть мнение, что атаки БПЛА на НПЗ стали причиной падения, которое продолжается с января по сей день. Бумага из третьего эшелона, так что причины могут быть и совершенно другими.
Сегежа
С начала года: -18%
Что случилось: санкции поставили на бизнесе не так давно классной компании жирный крест как минимум на ближайшее время. Всё бы ничего, но долговая нагрузка у Сегежи слишком уж большая, а допку делать не хотят. Но на новости о том, что не будет допэмиссии акции, они смогли сильно вырасти.
Кто ещё: Авангард, Магаданэнерго, Детский мир, Акрон, Камаз, ГПН, Самолёт и ряд других компаний также значительно снизились.
Стоит ли покупать те акции, которые упали сильнее всего? Конечно же, только из-за того, что цены вкусные, нет. Покупать нужно те акции, у которых есть потенциал, а не те, которым падать некуда. Простой пример. Акция теряет 98% от своей максимальной стоимости. Кажется, что это дно, но если акции упадут от своего максимума ещё на 1%, то по текущей цене это будет падение в 2 раза. Этот пример так просто, на подумать.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в акции и облигации, финансы и недвижимость.